Создать транзакцию

Транзакция — движение наличных в кассе, не связанное с продажей: внесение размена, выдача денег на расходы заведения или инкассация выручки.

Создавать транзакции могут сотрудники, у должности которых есть такой доступ. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Доступы».

Создание транзакции

  1. Откройте раздел Финансы | Создать транзакцию:

    Создание транзакции: поля Юр. лицо, Тип оплаты с подсказкой «Фискализация включена», Операция, Категория, Сумма, комментарий, кнопка «Создать»
    Создать транзакцию

  2. Укажите значения параметров:

    • Юр. лицо (обязательный параметр) — в кассу какого юрлица вносятся или из какой изымаются деньги. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Юридические лица».

    • Тип оплаты (обязательный параметр) — наличный тип оплаты. Под полем показано, проходит ли транзакция через кассу (ККТ): это задаётся в настройках типа оплаты. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Типы оплаты».

    • Дата создания транзакции и Время создания транзакции — появляются, если для типа оплаты выключена фискализация. По умолчанию — текущие дата и время. Чтобы изменить, нажмите значок календаря или значок часов.

    • Операция (обязательный параметр):

      • Приход — внесение наличных в кассу, например размен в начале смены;

      • Расход — выдача наличных на текущие расходы заведения, например оплата курьеру или покупка хозтоваров;

      • Инкассация — изъятие выручки из кассы для сдачи в банк или передачи инкассаторам.

    • Категория — нужна для отчёта на странице Финансы | Категории в панели управления. Для операции Приход выберите категорию Приход, для Расход и Инкассация — Расход. Поле доступно с опцией «Финансовый модуль», её подключает техническая поддержка.

    • Сумма, ₽ (обязательный параметр).

    • Ваш комментарий — например, причина изъятия.

  3. Нажмите Создать.

Транзакция появится в разделе «Список транзакций».